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特斯拉（TSLA）再次成为人们关注的焦点，有报道称该公司可能于本月在奥斯汀推出无方向盘的 Cybercab 机器人出租车，这让该股及其自动驾驶野心再次受到关注。
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Cybercab 的头条新闻是在特斯拉经历了一段波动时期之后出现的，股价在 30 天内下跌了 10.91%，在 90 天内下跌了 16.04%，尽管 5 年总股东回报率为 44.12%，表明长期收益更为强劲。
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在经历了 Cybercab 的急剧回调和新的兴奋之后，特斯拉现在处于担心更多下行和担心错过潜在转折的恐惧之间。那么，从今天的数字来看，它看起来昂贵还是合理？
最受欢迎的叙述：13.1% 被高估
特斯拉收盘价为 339.30 美元，而 Simply Wall St 上最受关注的报道给出的公允价值为 300 美元。根据这种观点，该股的溢价与其最大的未来押注密切相关，而不是其当前的汽车和能源业务。
更好的问题是：
哪一两个赌注如此之大，以至于如果他们击中了股票，他们可以证明股票是合理的？
对我来说，这些显然是：
• 机器人出租车
• 物理人工智能/擎天柱
其他一切都很重要，但这是两个真正的幂律赌注。
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这种叙述在很大程度上依赖于详细的收入路径、利润率重建和未来的市盈率，看起来更像是高增长的软件而不是汽车。值得考虑的是，300 美元的数字和高估的背后是哪些收入组合、利润轨迹和长期回报障碍。
artoflosing 的作者表示，特斯拉被视为不太像一家汽车制造商，而更像是一个建立在规模庞大的现有业务之上的高影响力人工智能和自动驾驶选项的组合。这一框架有助于解释为什么一家收入为 103.6 美元、净利润为 3.8 美元的公司仍然可以通过预期盈利和收入强劲增长但仍然认为今天的价格超出这些假设的叙述来判断估值过高。
结果：公允价值为 300 美元（估值过高）
完整阅读叙述并了解预测背后的内容。
然而，如果机器人出租车或擎天柱的进展停滞，或者投资者对马斯克溢价的信心减弱，特斯拉的故事很快就会变得不同。
了解特斯拉故事的主要风险。
下一步
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