投资管理公司Artisan Partners发布了“Artisan全球机会战略”的2026年第二季度投资者评论。这封信可以在这里下载。全球股市在本季度大幅反弹，尽管通胀持续、债券收益率上升和地缘政治不确定性，但由于经济增长强劲、企业盈利强劲以及对人工智能的持续热情支撑了市场，MSCI ACWI 指数上涨了 15.3%。该投资组合的绝对回报率为 12.65%（净值），但表现逊于基准，主要是因为其在信息技术领域的持仓偏低，而在医疗保健领域的持仓偏高。技术和能源领域的强劲选股部分抵消了这些不利因素。该基金继续看到人工智能基础设施、医疗保健和消费互联网领域具有吸引力的长期机会，同时由于几只人工智能相关股票大幅升值，因此在估值方面保持严格。管理层仍然专注于具有可识别利润周期和有吸引力的长期盈利潜力的持久特许经营权。此外，还可以查看该策略的前五名持股，了解 2026 年的最佳选择。
Artisan Global Opportunities Strategy 在其 2026 年第二季度投资者信函中强调，Advanced Micro Devices, Inc.（纳斯达克股票代码：AMD）是重要贡献者。 Advanced Micro Devices, Inc.（纳斯达克股票代码：AMD）是一家领先的半导体公司，设计和制造人工智能加速器、微处理器和图形处理单元。 2026 年 9 月 2 日，Advanced Micro Devices, Inc.（纳斯达克股票代码：AMD）收盘价为每股 457.06 美元，市值为 7,461.4 亿美元。 Advanced Micro Devices, Inc.（纳斯达克股票代码：AMD）公布的一个月回报率为-6.59%，而其股价在过去 52 周内上涨了 182.50%。
Artisan Global Opportunities Strategy 在其 2026 年第二季度投资者信函中就 Advanced Micro Devices, Inc.（纳斯达克股票代码：AMD）做出了以下陈述：
“第二季度我们的主要贡献者是 AMD、Lam Research 和台积电 (TSMC)。Advanced Micro Devices, Inc.（纳斯达克股票代码：AMD）是一家专注于高性能计算和 AI 基础设施的领先半导体公司。在数据中心需求持续强劲的推动下，股价在强劲的季度后上涨，收入和指导超出预期。管理层提高了对服务器 CPU 市场的长期展望，反映出 CPU 在推理和代理 AI 工作负载中的作用日益增强。我们仍然相信 AMD 处于有利位置，可以从中受益。由于人工智能基础设施和云计算的计算强度不断增加，在股价上涨之前增持仓位后，随着估值超出我们的合理预期，我们削减了仓位，这符合我们的估值原则。”
Advanced Micro Devices, Inc.（纳斯达克股票代码：AMD）在我们的 2026 年对冲基金最受欢迎的 40 只股票名单中排名第 20 位。根据我们的数据库，截至第二季度末，有 164 个对冲基金投资组合持有 Advanced Micro Devices, Inc.（纳斯达克股票代码：AMD），而上一季度为 134 个。虽然我们承认 Advanced Micro Devices, Inc.（纳斯达克股票代码：AMD）作为一项投资的潜力，但我们相信某些人工智能股票具有更大的上涨潜力，并且下行风险较小。如果您正在寻找一只被极度低估的人工智能股票，并且该股票也将从特朗普时代的关税和离岸趋势中受益匪浅，请参阅我们关于最佳短期人工智能股票的免费报告。
在另一篇文章中，我们讨论了 Advanced Micro Devices, Inc.（纳斯达克股票代码：AMD），并重点介绍了 Tiger Global 第二季度的战略转变，将 Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOGL）的股价削减了 45.4%，并开始涉足 AMD，将重点从 AI 平台转向芯片供应。此外，请查看我们的对冲基金投资者信件 2026 年第二季度页面，了解更多来自对冲基金和其他领先投资者的投资者信件。