NVIDIA Corporation NVDA 计划于 8 月 26 日收盘后公布 2027 财年第二季度业绩。

该公司预计本季度收入为 910 亿美元 (+/-2%)。 Zacks 一致估计为 918 亿美元，比去年报告的数字增长了 96.4%。

Zacks 对季度收益的一致预期在过去 60 天内向上修正了 2 美分，至 2.09 美元。这表明与去年同期每股收益 1.05 美元相比增长了 99.1%。

这家图形芯片制造商的盈利在过去四个季度超过了 Zacks 普遍预期，平均意外增长 5.52%。

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NVIDIA 技术第二季度收益低迷

我们经过验证的模型并不能最终预测 NVDA 本季度的盈利会超出预期。积极的盈利 ESP 和 Zacks 排名#1（强力买入）、2（买入）或 3（持有）的结合会增加盈利超出预期的机会。然而，这里的情况并非如此。

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可能影响 NVIDIA 第二季度业绩的因素

NVIDIA 第二财季的营收可能受益于其数据中心业务的持续强劲。在混合工作趋势不断增长的情况下，基于云的解决方案的日益采用预计将增加整个数据中心业务对其芯片的需求。超大规模需求的增加和推理市场的不断采用可能会在即将报告的季度中起到推动作用。

数据中心业务应该受益于对使用基于 NVIDIA Blackwell 架构的 GPU 的生成式 AI 和大型语言模型不断增长的需求。大型云服务和消费互联网公司对其芯片的强劲需求预计将有助于该部门在即将报告的季度中实现营收增长。

NVIDIA 还通过 InfiniBand、Spectrum-X 以太网和 NVLink 等网络产品巩固其在 GPU 之外的地位。这可能使该公司在第二财季获得了人工智能基础设施支出的更大一部分。

英伟达第二财季的业绩也可能受益于边缘计算领域的持续增长势头，而游戏​​、机器人和汽车终端市场的强劲需求推动了这一领域的发展。

NVIDIA 的股价表现和估值

过去一年中，英伟达的股价波动剧烈。该股在过去一年中上涨了 21.9%，低于 Zacks Semiconductor – 一般行业 27.3% 的涨幅。该股的表现也落后于主要半导体股票，包括英特尔公司INTC、Advanced Micro Devices, Inc. AMD和Broadcom Inc. AVGO。英特尔、Advanced Micro Devices 和 Broadcom 的股价分别增长了 271.5%、179.3% 和 24.2%。

NVIDIA 1 年价格回报表现

现在，让我们看看 NVIDIA 在当前水平上为投资者提供的价值。 NVIDIA 的未来 12 个月市盈率 (P/E) 为 19.69 倍，而行业的市盈率为 22.14 倍，估值较有吸引力。

远期 12 个月市盈率倍数

与其他芯片巨头相比，NVDA 相对于英特尔、Advanced Micro Devices 和 Broadcom 的市盈率较低。目前，英特尔、Advanced Micro Devices 和 Broadcom 的预期市盈率分别为 51.77 倍、39.08 倍和 20.60 倍。

NVIDIA 的投资考虑

该公司仍然是人工智能基础设施领域明显的领导者。云提供商、企业和政府继续投资数十亿美元建设 AI 数据中心，而 NVIDIA 的 GPU 仍然是训练和运行高级 AI 模型的首选。该公司最新的 Blackwell 和 Vera Rubin AI 平台因其卓越的性能和能源效率而受到客户的广泛采用。

另一个关键优势是 NVIDIA 的软件生态系统。 CUDA 及其不断扩大的人工智能软件产品组合为客户带来了高昂的转换成本，使竞争对手难以占据市场份额。这种竞争优势远远超出了硬件范围，应该会继续支持长期增长。

随着人工智能的采用从模型训练扩展到大规模推理和企业部署，NVIDIA 有望在人工智能投资周期的每个主要阶段受益。

最后的想法：立即购买 NVDA 股票

作为半导体行业的领先企业，NVIDIA 受益于其在 GPU 领域的主导地位以及向 AI 和数据中心的战略扩张。该公司强大的产品组合、人工智能领域的领先地位和不懈的创新提供了引人注目的投资机会。低于行业的估值倍数也表明 NVIDIA 目前是一个不错的投资选择。

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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。