苹果（AAPL）是最近 Zacks.com 上搜索次数最多的股票之一。因此，您可能需要了解一些可能影响股票近期表现的事实。
在过去的一个月里，这家 iPhone、iPad 和其他产品制造商的股价上涨了 7.1%，而 Zacks S&P 500 综合指数上涨了 1.3%。在此期间，苹果所属的Zacks计算机-微型计算机行业上涨了8.9%。现在的关键问题是：该股未来的走向是什么？
虽然有关公司业务前景发生重大变化的媒体发布或谣言通常会使其股票“趋势化”并导致价格立即发生变化，但总有一些基本事实最终主导买入并持有决策。
盈利预测的修订
在 Zacks，我们优先评估公司未来收益预测的变化，而不是其他任何事情。这是因为我们相信其未来收益流的现值决定了其股票的公允价值。
我们主要关注研究该股票的卖方分析师如何修改其盈利预期，以反映最新业务趋势的影响。如果一家公司的盈利预期上升，其股票的公允价值就会上升。高于当前市场价格的公允价值会激发投资者购买股票的兴趣，导致其价格走高。这就是为什么实证研究显示盈利预测修正趋势与近期股价走势之间存在很强的相关性。
苹果本季度预计每股收益为 1.88 美元，同比增长 19.8%。在过去 30 天里，Zacks 共识估计保持不变。
本财年的普遍盈利预期为 8.74 美元，较上一年变化 +17.2%。过去 30 天内，这一估计保持不变。
对于下一个财年，市场普遍预期的盈利为 9.57 美元，这表明苹果公司的盈利预期比一年前的预期变化了 +9.5%。过去一个月，这一预测发生了 +0.2% 的变化。
凭借令人印象深刻的外部审计记录，我们专有的股票评级工具——Zacks Rank——是股票近期价格表现的更决定性的指标，因为它有效地利用了盈利预测修正的力量。最近共识预测变化的幅度，以及与盈利预测相关的其他三个因素，导致苹果公司的 Zacks 排名第三（持有）。
下图显示了该公司未来 12 个月每股盈利共识预测的演变：
12 个月每股收益
预计收入增长
尽管一家公司的盈利增长可以说是其财务健康状况的最佳指标，但如果它不能提高收入，那么什么也不会发生。一家公司如果不长期增加收入，就几乎不可能增加利润。因此，了解公司的潜在收入增长至关重要。
对于苹果公司来说，当前季度的市场共识销售额为 1,087.1 亿美元，同比变化为 +15.6%。对于本财年和下一个财年，4,781.9 亿美元和 5,177.7 亿美元的预测分别表明变化+14.9%和+8.3%。
上次报告的结果和令人惊讶的历史
苹果公司公布的上一季度营收为 1,111.8 亿美元，同比增长 16.6%。同期每股收益为 2.01 美元，而去年同期为 1.65 美元。
与 Zacks 一致估计的 1094.8 亿美元相比，报告的收入令人惊讶地增长了 1.55%。 EPS 惊喜为+4.69%。
该公司在过去四个季度的每股收益均超出了市场普遍预期。在此期间，该公司每次都超出了共识的收入预期。
估值
如果不考虑股票的估值，任何投资决策都不可能是有效的。在预测股票未来的价格表现时，确定其当前价格是否正确反映了相关业务的内在价值和公司的增长前景至关重要。
将公司估值倍数的当前价值（例如市盈率（P/E）、市销率（P/S）和市盈率（P/CF））与其历史价值进行比较，有助于确定其股票是否被合理估值、高估或低估，而根据这些参数将公司与同行进行比较可以很好地了解其股价的合理程度。
Zacks 价值风格评分（Zacks 风格评分系统的一部分）密切关注传统和非常规估值指标，将股票从 A 评级到 F（A 优于 B；B 优于 C；等等），对于识别股票是否被高估、正确估值或暂时低估非常有帮助。
苹果在这方面的评级为 F，表明其交易价格高于同行。单击此处查看推动此评级的一些估值指标的值。
底线
这里讨论的事实以及 Zacks.com 上的许多其他信息可能有助于确定是否值得关注有关苹果的市场热议。然而，其 Zacks 排名第三确实表明它的近期表现可能与大盘一致。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。