您可能没有意识到，该季度最重要的数据发布之一发生在上周 - 我不是在谈论月度通胀报告。 8 月 14 日是机构投资者（包括 Third Point 的 Dan Loeb 等知名亿万富翁基金经理）向监管机构提交 13F 表格的截止日期。
13F 提供了华尔街最聪明的基金经理在最近一个季度买卖哪些股票的快照。勒布在第二季度表现得非常忙碌，将人工智能 (AI) 超级明星英伟达 (NVDA -0.99%)、博通 (AVGO -4.61%) 和 Meta Platforms (META +0.43%) 送上了砧板。然而，他继续买入一家实际上处于垄断地位的公司：Alphabet (GOOGL +0.15%) (GOOG +0.12%)。
Nvidia、Broadcom 和 Meta Platforms 受到 Third Point 亿万富翁老板的青睐
一方面，英伟达、博通和 Meta 处于有利地位，可以利用人工智能革命。英伟达在人工智能加速数据中心的图形处理单元中占据了最大份额，而博通的人工智能网络解决方案和专用人工智能芯片也发挥着同样重要的作用。至于 Meta，它在将生成式人工智能集成到其广告平台中取得了很多早期成功。
然而，Third Point 的亿万富翁老板往往更像是一位摇摆交易者，而不是长期投资者。截至 6 月 30 日，勒布基金中排名前 20 的股票平均持有时间仅为 9 个月。
换句话说，获利了结可能在很大程度上解释了为什么勒布在第二季度出售了全部 190,000 股 Nvidia 股票、50,000 股 Broadcom 股票和 90,000 股 Meta Platforms 股票。
亿万富翁丹·勒布 (Dan Loeb) 也驳斥了对人工智能泡沫的担忧，他表示，博通 (Broadcom) 以及在某种程度上英伟达 (Nvidia) 的市销率估值过高，可能并不是他在 6 月底的季度将它们送上砧板的原因。
另一方面，Third Point 的首席投资者增持了 850,000 股 Alphabet A 类股票 (GOOGL)，自 3 月底以来，其基金持股比例增加了 489%。勒布是几位不停购买 Alphabet 股票的亿万富翁基金经理之一。
毫无疑问，投资者（包括勒布）欣赏 Alphabet 在互联网搜索领域的虚拟垄断地位。 GlobalStats 的数据显示，7 月份谷歌占据全球互联网搜索流量的 91% 以上。凭借这条可持续的护城河及其对 YouTube（全球访问量第二大的社交网站）的所有权，Alphabet 拥有非凡的广告定价能力。
但吸引亿万富翁资产管理者的主要是 Alphabet 的人工智能野心。自从 Alphabet 将生成式人工智能和大型语言模型解决方案集成到 Google Cloud（按总支出计算，全球排名第三的云基础设施服务平台）以来，这一高利润细分市场的销售增长突飞猛进。谷歌云第二季度收入同比猛增82%。
$GOOG Alphabet 2026 财年第二季度： • 收入同比增长 24%，达到 $119.8B（超过 $2.8B）。 • 营业利润率34%（同比+2 个百分点）。 • 股权投资净收益$98B。 ☁️ Google Cloud： • 收入同比增长 82%，达到 $24.8B • 营业利润率 36%（同比增长 15 个百分点）。 ▶️ YouTube 广告 +13% 至 $11.1B pic.twitter.com/seYlITzfg6
Alphabet 是华尔街为数不多的摇钱树之一，它可以通过其运营现金流和现金充裕的资产负债表为高增长计划的积极投资提供资金。
尽管人们都在猜测勒布是否会继续持有 Alphabet 超过几个季度，但它显然已成为亿万富翁资金经理的最爱。