内存名称因中国竞争而下跌，Kospi 回购结束
在内存芯片短缺和需求爆炸式增长的情况下，美光 (MU)、闪迪 (SNDK) 和 SK 海力士 (SKHY) 等与内存相关的公司一直是华尔街表现最好的公司之一。然而，这些股票在10月份已经被击垮。中国领先的存储器制造商长鑫存储器技术有限公司（CXMT）宣布取得重大技术突破，将其芯片密度提高了 30-50%。投资者担心，由于中国的竞争，供应将涌入市场，价格将暴跌。此外，随着三星和SK海力士大规模回购计划的结束，内存股进一步下跌。
尽管长鑫存储取得了突破，但由于多种原因，抛售可能过度：
1、技术差距仍然较大。
2.长鑫存储远未实现大规模生产这些超复杂芯片。
3. 由于美国的出口管制，长鑫存储将难以获得生产这些芯片所需的技术。
随着最近的抛售，美光科技的股价现在非常便宜。这家内存领导者的市盈率仅为 12 倍，而华尔街分析师预计收入和每股收益将以三位数的速度增长。
Neoclouds 因 CoreWeave 债务焦虑而陷入困境
Neoclouds 是一家专业云基础设施提供商，为人工智能公司提供高性能图形处理单元 (GPU) 和加速计算，本周因债务问题而下跌。周三，在 Twitter 上流传一张显示借贷成本上升的图表后，由比特币矿商转型的 Neocloud CoreWeave (CRWV) 暴跌 15%。 CoreWeave 最初于 6 月份发行，票面利率为 9.625%，2032 年到期的 12.5 亿美元高级无抵押票据的收益率猛增至 15%。
NVIDIA (NVDA) 是占主导地位的人工智能芯片制造商，也是 CoreWeave 的合作伙伴和投资者。周四，NVIDIA首席执行官帮助平息了围绕CoreWeave的债务担忧，他表示“NVIDIA不需要支持CoreWeave。CoreWeave的资本成本实际上正在下降，而且实力每天都在增强。”
半导体销售加剧
在美国通胀加剧、人工智能债务担忧以及内存股承压的背景下，iShares半导体ETF（SOXX）连续8个交易日下跌，创下2010年以来最长的连跌纪录。对投资者来说，好消息是，在过去6次SOXX连续8个交易日下跌的情况下，100%的情况是在两天后上涨。
底线
尽管最近的宏观压力、中国的技术突破和人工智能债务焦虑给半导体行业带来了压力，但历史表明，这种急剧回调可能是一种过度反应。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。