Cathie Wood 旗下的 Ark (ARK) Invest 上周对半导体进行了大幅调整，增持了约 5300 万美元的 Nvidia (NASDAQ:NVDA) 股票和 4100 万美元的 Broadcom (NASDAQ:AVGO) 股票，同时出售了约 9500 万美元的 AMD (NASDAQ:AMD) 股票。这些交易表明方舟在人工智能基础设施方面仍然积极进取，但在行业强劲反弹后，它在选择收购哪些芯片制造商方面变得更加挑剔。
Ark Invest 管理着交易活跃的主题 ETF，专注于颠覆性技术，包括人工智能、机器人、生物技术、金融科技和自主系统。其频繁的交易披露使投资者能够近乎实时地了解伍德如何在高增长股票上转移风险。
Nvidia 是 Ark 本周最大的一笔收购。 8 月 28 日，该公司购买了 5 个 ETF 的 243,707 股股票，价值约 5,300 万美元，包括 ARKK、ARKW 和 ARKQ。此次收购是在英伟达公布季度业绩超出华尔街预期后不久进行的。
Ark还购买了112,836股博通股票，价值约4100万美元，并增持了162,875股Cerebras Systems（纳斯达克股票代码：CBRS）股票，价值约3000万美元，加强了其对人工智能计算基础设施的持续押注。
更引人注目的举动出现在账簿的另一边。 Ark 出售了 201,863 股 AMD 股票，价值约 9500 万美元，这是本周最大的减持。
这并不一定意味着对 AMD 的看跌预期。方舟在强劲上涨后经常削减头寸，并将资金重新分配给它认为具有更好相对上涨空间的股票。尽管如此，同时增加英伟达和博通，同时削减AMD，表明其半导体业务发生了有意义的转变。
Ark 还出售了约 2060 万美元的 Tempus AI（纳斯达克股票代码：TEM）和 1830 万美元的 Twist Bioscience（纳斯达克股票代码：TWST），同时增加了 Cloudflare、Veracyte 和几个生物技术公司的仓位。
投资者要点
对于投资者来说，关键信号是方舟对人工智能基础设施的持续承诺，而不是任何单一交易。
财报公布后立即购买英伟达表明，尽管人们对人工智能支出的预期有所提高，伍德仍然看到了上涨的空间。投资者应关注 Ark 是否会继续增持 Nvidia、Broadcom 和 Cerebras，同时减少 AMD 的投资。
更大的问题是这是否会成为持续的半导体旋转。 Nvidia 和 Broadcom 的持续购买以及 AMD 的进一步销售表明 Ark 越来越青睐占主导地位的人工智能基础设施供应商，而不是更广泛的芯片业务。