投资管理公司Artisan Partners发布了“Artisan全球机会战略”的2026年第二季度投资者评论。这封信可以在这里下载。全球股市在本季度大幅反弹，尽管通胀持续、债券收益率上升和地缘政治不确定性，但由于经济增长强劲、企业盈利强劲以及对人工智能的持续热情支撑了市场，MSCI ACWI 指数上涨了 15.3%。该投资组合的绝对回报率为 12.65%（净值），但表现逊于基准，主要是因为其在信息技术领域的持仓偏低，而在医疗保健领域的持仓偏高。技术和能源领域的强劲选股部分抵消了这些不利因素。该基金继续看到人工智能基础设施、医疗保健和消费互联网领域具有吸引力的长期机会，同时由于几只人工智能相关股票大幅升值，因此在估值上保持严格。管理层仍然专注于具有可识别利润周期和有吸引力的长期盈利潜力的持久特许经营权。此外，还可以查看该策略的前五名持股，了解 2026 年的最佳选择。
Artisan Global Opportunities Strategy 在其 2026 年第二季度投资者信中重点关注了意法半导体 N.V.（纽约证券交易所代码：STM）。 STMicroElectronics N.V.（纽约证券交易所股票代码：STM）在欧洲和国际上设计、开发、制造和销售半导体产品。 2026 年 9 月 1 日，意法半导体 N.V.（纽约证券交易所代码：STM）收于每股 49.40 美元。 STMicroElectronics N.V.（纽约证券交易所股票代码：STM）在过去一个月下跌了 4.26%，而其股价在过去 52 周内上涨了 95.81%。 STMicroElectronics N.V.（纽约证券交易所股票代码：STM）的市值为 437.6 亿美元。
Artisan Global Opportunities Strategy 在其 2026 年第二季度投资者信函中就 STMicroelectronics N.V.（纽约证券交易所股票代码：STM）做出了以下陈述：
“康宁和意法半导体 N.V.（纽约证券交易所代码：STM）代表了早期阶段的半导体供应链机会，我们相信随着人工智能基础设施支出扩大到超越当今最明显的受益者，这些机会将会不断增长。在这两种情况下，我们都看到了更高价值、更高利润产品的潜在机会，因为数据中心需要更大的光学连接、半导体内容和相关基础设施。意法半导体设计、开发、制造和销售用于电信、消费电子、汽车、计算机和工业终端市场的半导体集成电路和分立器件。我们发起了GardenSM 在模拟半导体周期中的地位似乎正在发生变化，毛利率触底，盈利修正开始改善，我们预计，随着利用率的恢复，盈利能力可能会显着提高，而该公司在数据中心、人工智能和近地轨道卫星应用领域的不断增长可能会以仍然合理的估值提供加速的长期增长动力。”
STMicroelectronics N.V.（纽约证券交易所股票代码：STM）并未出现在我们的对冲基金中最受欢迎的 40 只股票名单中。根据我们的数据库，截至第二季度末，有 75 个对冲基金投资组合持有意法半导体（纽约证券交易所代码：STM），而上一季度为 37 个。虽然我们承认意法半导体公司（纽约证券交易所股票代码：STM）作为投资的潜力，但我们相信某些人工智能股票具有更大的上涨潜力，并且下行风险较小。如果您正在寻找一只被极度低估的人工智能股票，并且该股票也将从特朗普时代的关税和离岸趋势中受益匪浅，请参阅我们关于最佳短期人工智能股票的免费报告。
在另一篇文章中，我们介绍了意法半导体 N.V.（纽约证券交易所股票代码：STM），并分享了可投资的表现最佳的半导体股票列表。此外，请查看我们的对冲基金投资者信件 2026 年第二季度页面，了解更多来自对冲基金和其他领先投资者的投资者信件。