投资管理公司Baron Capital发布了其“Baron Global Opportunity Fund”的2026年第二季度投资者信函。这封信可以在这里下载。该基金季度表现强劲，上涨 26.7%（机构股），超过 MSCI ACWI 指数（指数）14.9% 的涨幅，以及 MSCI ACWI 增长指数 19.8% 的涨幅。今年迄今，该基金上涨了 20.6%，而基准涨幅分别为 11.3% 和 10.6%。在健康的经济和人工智能投资推动下，市场连续三年增长超过 25%，到 2026 年中期，市场格局将与前一年相似。地缘政治风险持续升高，并可能出现回调。与关税相关的市场下跌之后又出现复苏，反映出市场对地缘政治不确定性越来越冷漠。同样，对伊朗的空袭和随后的紧张局势导致最初的市场抛售，但敌对行动的平息导致市场强劲反弹。该基金的表现显着优于指数，这归功于股票选择和行业配置，整体表现优于指数 1,173 个基点。它在发达市场表现出色，但在新兴市场表现不佳，尤其是由于韩国的惊人崛起。该基金对其投资保持乐观态度，并寻求有吸引力的机会。此外，还可以查看该基金的前五名持股，了解 2026 年的最佳选择。
Baron Global Opportunity Fund 在其 2026 年第二季度投资者信中重点关注了 CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）。领先的网络安全技术公司 CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）本季度对该基金的业绩贡献了 2.23%。 2026 年 9 月 1 日，CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）收于每股 215.07 美元。过去一个月，CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）下跌了 2.01%，但其股价在过去一年中上涨了 99.08%。 CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）的市值为 2,202.2 亿美元。
Baron Global Opportunity Fund 在其 2026 年第二季度投资者信函中就 CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）发表了以下声明：
“领先的云原生网络安全平台 CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）为本季度的业绩做出了贡献，该公司的股价上涨了 95.6%，因为市场越来越认识到该公司是企业人工智能采用的主要受益者之一。随着组织越来越多地采用人工智能，网络安全已成为高管层关注的首要问题，而 CrowdStrike 处于有利地位，作为领先的平台，拥有无与伦比的数据和庞大的安装基础，可以帮助其更好地抵御威胁。当 CrowdStrike 被任命为主要人工智能行业安全合作（包括 Anthropic 的 Project Glasswing 和 OpenAI 的 Trusted Access for Cyber 计划）时，这一地位得到了加强，突显了其在应对人工智能带来的新安全挑战方面的作用，这已经转化为需求，CrowdStrike 的人工智能检测和响应产品正在经历公司历史上最快的增长轨迹之一，这也体现了其实力。由于 CrowdStrike 的传感器已经位于 AI 代理运行的地方，因此扩大保护对于现有客户来说是自然而然的事情，也是 CrowdStrike 相对有效的交叉销售，这些优势增强了我们对公司长期机会的信心。”
CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）并未出现在我们的对冲基金中最受欢迎的 40 只股票名单中。根据我们的数据库，截至第二季度末，有 89 个对冲基金投资组合持有 CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD），而上一季度为 79 个。虽然我们承认 CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）作为一项投资的潜力，但我们相信某些人工智能股票具有更大的上涨潜力，并且下行风险较小。如果您正在寻找一只被极度低估的人工智能股票，并且该股票也将从特朗普时代的关税和离岸趋势中受益匪浅，请参阅我们关于最佳短期人工智能股票的免费报告。
在另一篇文章中，我们讨论了 CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD），并重点介绍了 Jim Cramer 对 Neoclouds 中人工智能机会的股票看涨期权。此外，请查看我们的对冲基金投资者信件 2026 年第二季度页面，了解更多来自对冲基金和其他领先投资者的投资者信件。